Configuração do Retorno CNAB

Na implementação que usa a biblioteca BRCobranca é necessário configurar isso em:

Faturamento > Configuração > Diários

Nesse exemplo estamos usando os dados de demo, e será usado o Diário do Unicred:

Clique na Aba Import related infos:

A importação do arquivo poderá ser feita pela própria tela do Diário no botão "Import batch file":

Porém como visto na parte de separação de acessos por grupo de usuários existe uma separação e o usuário comum do CNAB não possui acesso ao Diário, por isso o caminho ideal para eles é:

Faturamento > Pagamentos > Import batch file

Informe o local do Arquivo CNAB a ser importado e em seguida clique em Import File:

O programa irá buscar a linha a ser reconciliada pelos campos Nosso Número e o mesmo Diário que está sendo usado na importação, se encontrado será criado a Entrada de Diário e um Log de Retorno CNAB, se não encontrar apenas o Log onde será possível ver as informações referentes aos Eventos CNAB e o arquivo usado.

Forma de Lançamento do Retorno

Criação de uma Entrada de Diário com os valores separados de Valor Recebido ( Valor pago - Valor da tarifa ), Valor de Desconto, Valor de Tarifa Bancaria, Valor de Abatimento e Valor de Juros Mora / Multa. Quando marcada a opção de Automatic Reconcile payment returns as linhas de Fatura relecionadas serão reconciliadas e a Entrada de Diário será movida para o status Lançado.

Valor Recebido diferente do Valor no Odoo

Para que a Fatura/Nota Fiscal no Odoo seja completamente reconciliada e o seu status seja alterado de "Aberto" para "Pago" é preciso que a soma dos lançamentos criados sejam iguais ao valor em aberto da respectiva Fatura.

Valor Menor

Os valores de Desconto e Abatimento informados no arquivo CNAB estão sendo lançados e adicionados na reconciliação para que o valor total fique igaul, exemplo:

Odoo Valores arquivo CNAB

Valor Odoo | Valor Recebido | Valor Abatimento | Valor Desconto

100 | 80 | 10 | 10

Valor Maior

Caso comum onde devido o valor de Juros Mora/Multa faz com que os valores fiquem diferentes, exemplo:

Odoo Valores arquivo CNAB

Valor Odoo | Valor recebido | Valor Juros Mora/Multa

100 | 110 | 10

Nesse caso o Valor de Juros Mora/Multa é lançado de formar separada e o valor da conciliação é Valor Recebido - Valor Juros Mora/Multa ( nesse exemplo 110 - 10 = 100 ).