Exemplo de um Retorno de Arquivo CNAB
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O exemplo abaixo está usando os dados de demo, assim você pode fazer o mesmo processo para testes e validar se tudo está de acordo como esperado, acesse a tela:
Faturamento > Pagamentos > Import batch file
Infome o Diario usado e carregue o arquivo CNAB ( arquivo usado está na pasta de tests do modulo ) em seguida clique em Import file:
Caso o programa encontre uma linha dentro do Odoo que possua om mesmo campo Nosso Número e o mesmo Diário que está sendo usado na importação o programa irá abrir a tela de Entreda de Diários:
Veja que como o nome do arquivo diz esse caso é de um Valor Menor do que o que existe dentro do Odoo por motivo de Desconto e Abatimento:
Clicando no botão "Lançamentos reconciliados" é possível ver as conciliações:
Porém nesse exemplo como a opção de Automatic Recociliation payments returns no Diário não está marcada é preciso Lançar a Entrada:
E nesse caso também será necessário informar na respectiva Fatura/Nota esses lançamentos:
Se todas parcelar que estavam pendentes forem associadas o status dessa Fatura também será alterado para "Pago":
Veja que agora os Lançamentos Reconciliados irão aparecer com Número de Correspondencia:
Veja que na Entrada de Diário existe uma Aba que informa o Log do Retorno CNAB que criou essa entrada:
O Log de Retorno do CNAB também pode ser acessado via tela em:
Faturamento > Pagamentos > CNAB Return Log
Caso a opção de Automatic Recociliation payments returns no Diário esteja marcada a Entrada de Diário já será Lançada e não será necessário associar os Pagamentos na Fatura, veja o exemplo agora com um caso de Valor Recebido Maior:
